一、崗位職責(zé):
(一)資金管理核心工作
1、統(tǒng)籌公司資金,跟蹤預(yù)算執(zhí)行、資金流向,調(diào)配資金,保障資金供需平衡、提高使用效率。
2、建立資金管理臺賬,記錄資金收支結(jié)余,按時編制資金日報、配合完成分析報告,及時反饋異常。
3、管控資金,按預(yù)算及審批流程辦理資金收付,確保專款專用,杜絕挪用截留。
4、管理
銀行賬戶,辦理存取轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),每月與
銀行對賬并編制調(diào)節(jié)表,確保賬實相符;配合完成賬戶開立、注銷等事宜。
5、嚴(yán)格管理現(xiàn)金,控制庫存限額,規(guī)范收付流程,杜絕違規(guī)行為。
(二)日常
出納收付工作
1、辦理公司日常資金收付(報銷、
采購、工資、稅費等),審核憑證真實性與完整性,確保金額準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。
2、及時登記現(xiàn)金、
銀行日記賬,日清月結(jié),每日核對庫存,定期與
會計對賬,及時處理差異。
(三)票據(jù)及印章管理
1、負(fù)責(zé)
銀行票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、注銷,建立臺賬,防范票據(jù)風(fēng)險。
2、保管相關(guān)
財務(wù)印章,嚴(yán)格按規(guī)定用印并做好記錄,嚴(yán)禁違規(guī)用印。
(四)資料歸檔及配合工作
1、整理歸檔
出納相關(guān)憑證、臺賬等資料,確保規(guī)范可查。
2、配合各部門開展工作,嚴(yán)守保密制度,完成上級交辦的
其他任務(wù)。
二、任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,
財務(wù)、
金融等相關(guān)專業(yè),持有中級
會計師或注冊
會計師等相關(guān)證書優(yōu)先。
2.具有5年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉資金計劃、調(diào)度、
風(fēng)控等全流程管理。
3.掌握國家
金融、財稅相關(guān)法律法規(guī),具備較強的風(fēng)險識別與防控能力。
4.具備良好的統(tǒng)籌規(guī)劃、溝通協(xié)調(diào)能力與團隊管理經(jīng)驗。