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負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算工作，嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》辦理業(yè)務(wù)，確保資金收付準(zhǔn)確無誤；?
每日盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存，核對現(xiàn)金日記賬與實(shí)際庫存，做到 “日清月結(jié)”，編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表》；定期核對銀行日記賬與銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時處理未達(dá)賬項(xiàng)；?
負(fù)責(zé)票據(jù)管理，包括支票、匯票、發(fā)票等的購買、保管、開具、登記工作，確保票據(jù)使用規(guī)范，杜絕空白票據(jù)遺失或?yàn)E用；?
依據(jù)審核無誤的原始憑證（如費(fèi)用報銷單、付款申請單）辦理付款手續(xù)，對不符合規(guī)定的憑證有權(quán)拒絕支付，并及時向財務(wù)主管反饋；?
登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到字跡清晰、摘要完整、數(shù)字準(zhǔn)確，按月裝訂會計(jì)憑證及賬簿，妥善保管財務(wù)檔案；?
配合會計(jì)完成月度、季度、年度財務(wù)報表編制，提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)支持；協(xié)助完成稅務(wù)申報中的資金往來核對工作；?
負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，包括賬戶開戶、變更、注銷的協(xié)助辦理，維護(hù)與銀行的日常溝通，及時獲取銀行政策變動信息；?
保管財務(wù)印章（如現(xiàn)金收訖章、銀行付訖章）及空白票據(jù)，嚴(yán)格按照印章使用規(guī)定履行審批手續(xù)，確保印章安全；?
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)臨時性工作